Los indicadores de volumen de negociación son herramientas cruciales para ayudar a informar su estrategia.
Las criptomonedas son activos notoriamente volátiles y riesgosos, lo que hace que negociar con ellas sea un desafío. Para navegar en este mercado, es crucial realizar un análisis técnico utilizando varios indicadores.
Entre estos indicadores, los indicadores de volumen de negociación juegan un papel importante al proporcionar información sobre las tendencias del mercado, las reversiones y el potencial general de una moneda en el mercado. Por lo tanto, analicemos los indicadores de volumen de negociación y presentemos seis de los más útiles que pueden ayudarlo a convertirse en un comerciante de cifrado exitoso.
¿Qué son los indicadores de volumen de operaciones?
El análisis técnico de criptomonedas tiene muchas categorías que proporcionan información sobre varios aspectos de una criptomoneda. Uno de los indicadores críticos entre ellos es el indicador de volumen, que depende del volumen de negociación, es decir, la cantidad total de criptomonedas negociadas durante un período determinado.
El uso de indicadores de volumen en el comercio ofrece varios beneficios. Son las herramientas de medición ideales para determinar el precio futuro de un activo digital. Estos indicadores muestran las tendencias del mercado y le informan sobre su fortaleza.
Además, los indicadores de volumen le permiten monitorear la liquidez de una moneda en el mercado y obtener información sobre las reversiones del mercado y las tendencias de acumulación. Por lo tanto, estos son algunos de los indicadores de volumen más populares y valiosos en el criptomercado.
1. Volumen en balance (OBV)
Volumen en equilibrio es uno de los indicadores comerciales más antiguos de los mercados financieros, diseñado por Joseph Granville, un predictor del mercado de valores en 1963. OBV utiliza el flujo de fondos (o volumen) para indicar y predecir las fluctuaciones de precios de acciones u otros activos. En términos más simples, OBV compara el volumen total de un activo con su precio.
Para calcular el OBV, sume o reste el volumen comercial actual del valor OBV anterior. Es necesario agregar el OBV anterior y el volumen de negociación cuando el precio de la criptomoneda cierra más alto que el día anterior. Por otro lado, restas el volumen de negociación si la criptomoneda cierra a un nivel más bajo que el día anterior.
OBV es un indicador de impulso que le permite usar cambios en el volumen para identificar tendencias de precios para cualquier activo. Proporciona información sobre el sentimiento de los inversores, lo que le permite pronosticar tendencias al alza o a la baja. También ofrece más signos procesables en comparación con los histogramas de volumen.
2. Línea de Acumulación/Distribución
La línea de Acumulación/Distribución es otro indicador de volumen efectivo para los comerciantes de criptomonedas. Considera el volumen acumulativo y el flujo de dinero, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para rastrear el flujo de dinero hacia o desde un proyecto criptográfico. Para calcular A/D, simplemente agregue el A/D anterior al volumen de flujo de efectivo actual.
Entonces, ¿cómo interpretas la línea de Distribución? Bueno, interpretarlo es sencillo, ya que las tendencias dependen solo de la dirección de la línea. Una dirección de línea ascendente indica una tendencia alcista, mientras que una dirección descendente indica una tendencia bajista para el token.
Además, ADL puede alertarlo sobre un posible cambio de tendencia y brindarle información sobre futuros movimientos de precios. También puede detectar divergencias negativas y positivas entre el volumen y el precio, proporcionando pistas sobre tendencias alcistas o bajistas.
3. Índice de flujo de dinero (IMF)
El índice de flujo de dinero (MFI) se considera uno de los mejores indicadores para evaluar la presión comercial de una criptomoneda en el mercado. La IMF considera tanto el precio como el tiempo para analizar la presión de compra o venta en el mercado.
El mecanismo de trabajo del indicador MFI es similar al uso del índice de fuerza relativa (RSI), pero la principal diferencia es el volumen. A veces, este indicador, también llamado RSI ponderado por volumen, puede proporcionar información sobre las fluctuaciones de volumen.
El MFI es esencialmente una línea que va de 0 a 100, donde los valores más altos indican una mayor presión de compra. Cuando el indicador sube hacia la marca de 80 a 90, puede ser una señal de sobrecompra en el mercado. De manera similar, cuando la línea MFI se acerca a 10 o 20, puede indicar una sobreventa de la criptomoneda.
4. Oscilador de Chaikin
Otra forma de analizar el volumen de un activo digital es utilizando el indicador Chaikin Oscillator, desarrollado por Mark Chaikin. Esta herramienta de medición le permite medir el impulso de ADL dibujando una línea que sigue las fluctuaciones positivas y negativas en el precio de una criptomoneda.
Para dibujar la línea del Oscilador Chaikin, debe encontrar la diferencia entre los promedios móviles exponenciales (EMA) a corto y largo plazo. Puede hacer esto deduciendo la EMA de 10 días de una EMA de 3 días, lo que le permite descubrir la convergencia y la divergencia en el impulso ADL.
El oscilador Chaikin es un indicador sólido para que los comerciantes lo utilicen para los pronósticos de tendencias. Puede detectar fácilmente variaciones en el impulso y puede usarse para predecir cambios de tendencia.
5. Flujo de dinero de Chaikin (CMF)
El oscilador Chaikin Money Flow (CMF) es otro indicador de análisis técnico diseñado por Mark Chaikin. Este indicador mide el volumen de flujo de dinero de una moneda durante un período específico, lo que indica el flujo total de fondos en un proyecto criptográfico y detecta presiones de compra y venta. Con esta métrica, la CMF puede evaluar los cambios en las presiones comerciales.
El CMF muestra las fluctuaciones en las presiones comerciales a través de un valor que va de 1 a -1. Cuando el CMF es 1, indica una mayor presión de compra. Del mismo modo, cuando el valor del CMF es -1, significa una mayor presión de venta. El indicador es bastante valioso para cuantificar las variaciones en las presiones comerciales y predecir tendencias futuras.
6. Facilidad de movimiento (EOM)
La facilidad de movimiento (EOM) es un oscilador crucial para el análisis técnico criptográfico. Mide la facilidad con la que se puede mover una criptomoneda en función de las tendencias de volumen promedio. El indicador es ideal para las criptomonedas, ya que da cuenta del comportamiento volátil del mercado, lo que permite a los comerciantes de criptomonedas predecir tendencias sin preocuparse por las fluctuaciones.
Un valor alto y positivo para EOM indica que el precio de las criptomonedas aumenta con un volumen bajo. Del mismo modo, un valor negativo indica un precio a la baja en un volumen bajo. Idealmente, debe usar EOM como indicador secundario junto con varios otros indicadores como el promedio móvil, RSI u otros.
Uso de indicadores de volumen para análisis técnico
Los indicadores de volumen de negociación juegan un papel vital en el análisis técnico, ya que brindan información valiosa sobre las tendencias del mercado mediante el análisis del volumen de negociación. La incorporación de estos indicadores en sus estrategias comerciales puede ayudarlo a tomar decisiones informadas sobre las reversiones del mercado, el interés de los inversores, las presiones comerciales y las tendencias futuras.
Sin embargo, es crucial tener en cuenta que los indicadores de volumen y otros indicadores de análisis fundamental y técnico deben usarse para un enfoque más completo del comercio.
