Debido a los importantes riesgos asociados con el comercio de criptomonedas, es importante tomar las medidas necesarias para mitigar las posibles pérdidas. Es por eso que calcular su relación riesgo-beneficio es una parte integral de la gestión de riesgos, ya que le ayuda a controlar sus pérdidas en relación con sus ganancias.
Comprender este concepto, incluido cómo llevarlo a cabo y sus desventajas, es vital para la mayoría de las personas que comercian con criptomonedas. Entonces, profundicemos en estas áreas en detalle.
¿Qué es una relación riesgo-recompensa?
Los comerciantes experimentados consideran los riesgos involucrados en una operación y cómo se relacionan con la ganancia potencial, que es de lo que se trata la relación riesgo-recompensa. Por ejemplo, una proporción de 1:2 significa que la recompensa potencial de una operación es el doble del riesgo asumido.
Para ilustrar, digamos que está a punto de ejecutar una operación y está dispuesto a arriesgar $50. Si la operación no sale según lo planeado y activa su orden de límite de pérdida, perderá $50. Sin embargo, si la operación va a su favor y alcanza su orden de obtención de beneficios, obtendrá una ganancia de $100.
4 razones por las que siempre necesita tener una relación riesgo-recompensa
Es crucial tener una relación riesgo-recompensa por las razones que se enumeran a continuación:
1. Controle sus pérdidas
Establecer una relación riesgo-beneficio es el núcleo de todas las prácticas de gestión de riesgos criptográficos. Incorporarlo a su estrategia comercial significa que no ejecutará ninguna operación hasta que haya determinado cuánto arriesgará y perderá si la operación sale mal. Establecer una relación riesgo-recompensa consistente le permite controlar sus pérdidas para cada operación y evitar pérdidas significativas.
2. Tiene una base para la evaluación comercial
Una relación riesgo-recompensa es valiosa para evaluar sus operaciones. Le permite determinar si vale la pena ejecutar una operación al comparar la cantidad que arriesga con la ganancia potencial.
Al tener una relación riesgo-recompensa, también puede evaluar sus resultados comerciales. A continuación, puede utilizar el resultado de la evaluación para identificar la proporción que mejor complementa su estrategia.
3. Opere con menos implicación emocional
Puede ser difícil predecir los cambios de precios, y si no tiene pautas a seguir, puede tomar decisiones comerciales basadas en sus emociones.
Sin embargo, si tiene un plan claro de riesgo a recompensa, solo realizará operaciones que cumplan con sus criterios. Esto significa que evitará ejecutar operaciones que no ofrezcan un precio seguro para establecer su límite de pérdida o que no lo ayudarán a lograr la ganancia deseada.
4. Te ayuda a ser consistente
Los comerciantes deben tener resultados consistentes. Después de todo, tener muchas operaciones exitosas y perder todas sus ganancias con solo una mala operación no tiene sentido.
La relación riesgo-recompensa ayuda a determinar cuánto puede perder en una operación perdedora. De esta manera, puede seguir operando durante mucho tiempo sin perder toda su cuenta por una sola pérdida.
Cómo calcular su relación riesgo-recompensa antes de cualquier operación
El primer paso para calcular su relación riesgo-recompensa es identificar su precio de entrada. Su precio de entrada es el precio al que planea comprar o vender un activo.
Una vez que haya determinado su precio de entrada, el siguiente paso es establecer sus niveles de stop-loss y take-profit. Debe establecer su nivel de stop-loss en un punto que crea que el precio no alcanzará mientras la operación que desea ejecutar sea válida. Por otro lado, su orden de toma de ganancias debe estar a un precio que anticipa que alcanzará el precio antes de que comience a revertirse.
Es crucial posicionar sus niveles de stop-loss y take-profit en su análisis de precios en lugar de establecerlos arbitrariamente. Además, su nivel de stop-loss debe ser una disminución porcentual menor de su precio de entrada que su nivel de toma de ganancias. Esta es la mejor manera de asegurarse de que arriesga menos que la ganancia potencial que puede obtener.
Suponga que su nivel de stop-loss está un 10% por debajo del precio de entrada; su nivel de toma de ganancias debe ser más del 10% por encima de la entrada. Si su nivel de obtención de beneficios es inferior al 10%, lo mejor es evitar ejecutar la operación.
Sin embargo, si su nivel de obtención de beneficios está un 20 % por debajo del precio de entrada, la relación riesgo-recompensa de la operación es 1:2, lo que significa que por cada riesgo que asumas, obtendrás el doble de ganancias si llega a tu Take-Profit orden.
Considere la tasa de ganancias de su estrategia
Puede determinar la rentabilidad de su estrategia considerando su tasa de ganancias. La tasa de ganancias compara el número de transacciones exitosas con el número total de transacciones que ejecutó. Entonces, si de 50 operaciones ejecutadas, gana 30 operaciones; usted tiene una tasa de ganancia del 60%.
Incluso si su tasa de ganancias es inferior al 50%, aún es posible obtener ganancias. En este caso, ha perdido más operaciones de las que ha ganado, pero sigue siendo rentable en general. Por ejemplo, suponga que su relación riesgo-recompensa es de 1:3 y su tasa de ganancias es del 40 %, lo que significa que de 10 operaciones, solo tiene cuatro operaciones exitosas.
Suponga que invierte $50 en cada operación; recibirá $ 150 por cada operación exitosa. Después de ejecutar diez operaciones, habría experimentado una pérdida de $300 y una ganancia de $600, lo que resultaría en una ganancia neta de $300. Por lo tanto, una tasa de ganancia baja puede no ser significativa si su estrategia de comercio criptográfico se basa en una alta relación riesgo-recompensa.
Inconvenientes de tener una relación riesgo-recompensa
Adoptar una relación riesgo-recompensa puede llevarlo a priorizar tener una relación constante para todas las operaciones, incluso cuando su análisis sugiera lo contrario.
Además, es común obsesionarse con lograr la recompensa deseada incluso cuando las señales del mercado indican que es mejor salir de una operación en curso. Esto podría hacer que se pierda las ganancias potenciales que podría haber obtenido si hubiera actuado de acuerdo con esas señales en lugar de esperar a que el precio activara su orden de toma de ganancias.
Mejore su riesgo para recompensar cuando sea necesario
Mantener un objetivo de ganancias consistente puede ser difícil porque el mercado no siempre se mueve de una manera que le permita alcanzar ese objetivo. Además, las condiciones del mercado están sujetas a cambios, y una relación riesgo-beneficio que anteriormente ha sido efectiva puede no ser tan efectiva.
Si bien cumplir con su relación riesgo-recompensa es esencial, también es crucial mejorarla continuamente para lograr resultados óptimos. Para refinar su relación riesgo-recompensa y encontrar la mejor opción para su estrategia comercial, es esencial llevar un diario de sus operaciones.
La documentación precisa de sus operaciones registrará sus resultados comerciales y cualquier evento significativo durante las operaciones. Este registro le permitirá ajustar su relación riesgo-recompensa para mejorar sus operaciones futuras.
Ser capaz de distinguir entre mejorar su relación riesgo-recompensa mediante el análisis de las entradas de su diario y cambiar de una estrategia comercial a otra es crucial. Centrarse en el primero puede mejorar su rendimiento comercial, mientras que el segundo puede generar resultados inconsistentes.
