La popularidad y el crecimiento de las criptomonedas han atraído la atención de muchas personas hacia el comercio de criptomonedas. Además, la posibilidad de obtener mayores ganancias con una cuenta apalancada ha aumentado el interés de las personas. Sin embargo, la mala gestión de una operación puede dar lugar a la liquidación, en la que pierde todo su dinero.
Entonces, ¿qué es la liquidación criptográfica y cómo puede evitarla?
¿Qué es la liquidación criptográfica?
La liquidación de criptomonedas ocurre cuando la posición de un comerciante se ve obligada a cerrar debido a un margen insuficiente para cubrir una pérdida continua. Ocurre porque los comerciantes no logran cubrir el requisito de margen para su posición apalancada. Por lo tanto, la posición de un comerciante se liquidará automáticamente ya que no tiene suficiente dinero para mantener abiertas sus operaciones.
La liquidación puede ser forzosa o voluntaria. Una liquidación forzada es el cierre automático de una posición cuando un comerciante no puede mantener los fondos necesarios para la posición. Por otro lado, la liquidación voluntaria es cuando los comerciantes deciden retirar sus fondos de una operación perdedora. También viene con el privilegio de cerrar gradualmente sus posiciones apalancadas. El prestamista, que es la plataforma de intercambio, ejecuta una liquidación forzosa, mientras que el comerciante ejecuta una liquidación voluntaria.
Apalancamiento y Liquidación
Aprovechar su cuenta tiene ventajas porque le permite beneficiarse de pequeños movimientos de precios. Sin embargo, si no tomas precauciones, puede ser una gran desventaja ya que te expone a más riesgos. Un cambio de precio repentino puede convertir una operación rentable en una gran pérdida si no se gestiona bien.
Aprovechamiento de los medios de comercio criptográfico pedir prestado fondos adicionales de una plataforma de intercambio para asumir posiciones comerciales que su capital actual no puede darle. Antes de que se le presten fondos adicionales, la plataforma de intercambio solicitará garantías, lo que significa que debe entregar parte de su capital. Esta garantía se denomina “margen inicial”. La liquidación ocurre cuando no puede cumplir con los requisitos de margen para su(s) posición(es). Con apalancamiento, la liquidación puede ocurrir incluso más rápido.
Suponga que tiene $ 100 en su billetera comercial y elige usar un apalancamiento de 10x. Sus posiciones se multiplicarán automáticamente por 10, por lo que puede abrir una posición comercial de $1,000. Además, sus ganancias y pérdidas serán diez veces mayores de lo que habrían sido sin apalancamiento. Por ejemplo, supongamos que va largo en BTCUSD (apuesto a que el mercado se moverá hacia arriba). Si su operación gana un 5 %, con el apalancamiento, devolvería $50, lo que significa que con solo un movimiento del 5 %, ha obtenido la mitad de su margen inicial. Eso es mucho, ¿verdad?
Por otro lado, si la operación resulta en una pérdida del 2 %, su margen inicial disminuirá en $20. Si la pérdida continúa sin una estrategia adecuada de gestión de riesgos criptográficos para mitigar la pérdida y el movimiento del precio en su contra en solo un 10%, el corredor no tendrá más remedio que liquidar su posición. Sin apalancamiento, solo habría tenido una pérdida del 10%.
Las plataformas de intercambio hacen llamadas de margen antes de liquidar cuentas. Una "llamada de margen" es una demanda de su intercambio para que deposite fondos adicionales para evitar que se cierre su posición. Si no agrega más fondos a la cuenta de margen, su cuenta puede ser liquidada. Sin embargo, es posible que no haya liquidación si el comerciante puede agregar más fondos para cubrir las pérdidas de la cuenta.
Tipos de Liquidación
Hay dos tipos de liquidación, y su principal diferencia es la medida en que se cierran sus posiciones comerciales. También se relacionan con la liquidación forzosa y la liquidación voluntaria.
Liquidación Parcial
La liquidación parcial implica cerrar una parte de su posición para reducir su exposición al riesgo. Este tipo de liquidación suele ser voluntario, y el comerciante lo hace para no perder toda su participación comercial.
Liquidación Total
La liquidación total implica la venta de todo su saldo comercial para cubrir pérdidas. Por lo general, ocurre en casos de liquidación forzosa cuando el comerciante no cumple con el requisito de llamada de margen. En tales situaciones, el intercambio cerrará automáticamente las posiciones del comerciante para cubrir las pérdidas.
En algunos casos graves, la liquidación puede dar lugar a un saldo negativo. Algunos intercambios cubren tales pérdidas empleando diferentes métodos, de los cuales liquidarlos con fondos de seguros es uno de los más populares.
Fondo de Seguros
Para cubrir las pérdidas de las posiciones en quiebra, ciertos intercambios de criptomonedas utilizan varios métodos, uno de los cuales implica el uso de fondos de seguros. Estos fondos actúan como una forma de protección para los intercambios, permitiéndoles cubrir pérdidas y asignar suficientes recursos para compensar a los comerciantes rentables. En caso de quiebra, cuando el precio de liquidación supere el margen inicial, el fondo de seguro se utilizará para absorber la pérdida, protegiendo a los comerciantes de criptomonedas de adquirir un saldo negativo.
2 formas de evitar la liquidación
Hay algunos métodos que puede practicar que ayudarán a mitigar el riesgo de liquidación.
1. Determine su porcentaje de riesgo
Es importante decidir cuánto dinero está dispuesto a perder y qué porcentaje de su cuenta comercial está dispuesto a arriesgar por operación. Los expertos sugieren no arriesgar más del 1% al 3% de su cuenta en una sola operación. Por ejemplo, si arriesga el 1% de su cuenta en cada operación, tendría que perder al menos 100 operaciones seguidas para perder su cuenta.
Entonces, ¿para qué sirve el apalancamiento? El apalancamiento puede ayudarlo a lograr su precio objetivo con pequeños cambios en el precio de su inversión. Esto significa que puede alcanzar su objetivo más rápido que si no usara el apalancamiento.
2. Utilice siempre un Stop-Loss
Al operar, es útil usar una orden de límite de pérdida para reducir la cantidad de dinero que podría perder si el mercado va en contra de sus expectativas. Por ejemplo, si establece una orden de límite de pérdida en un 2% por debajo del precio de entrada, cualquier pérdida potencial se limitará a ese nivel si la operación no sale según lo planeado. Sin embargo, debido a que el criptomercado puede ser muy impredecible y volátil Por diferentes motivos, sin una orden de limitación de pérdidas, las pérdidas pueden salirse de control y hacer que pierda una gran cantidad de dinero o incluso todos sus fondos comerciales.
Además de limitar las pérdidas potenciales, las órdenes stop-loss evitan que tome decisiones precipitadas durante la inestabilidad del mercado. La mayoría de las plataformas de comercio de criptomonedas ofrecen esta función sin costo adicional. Sin embargo, es crucial recordar que el uso de una orden de límite de pérdida no garantiza que obtendrá ganancias al operar, ya que esto depende de la calidad de su toma de decisiones. Aún así, la orden puede ayudar a reducir el ritmo al que pierde dinero.
Gestione siempre los riesgos para evitar la liquidación
Las posiciones de apalancamiento pueden resultar en una ganancia rápida, pero también pueden resultar en la liquidación de su cuenta con una sola operación deficiente. Por lo tanto, es aconsejable utilizar tácticas comerciales confiables junto con técnicas de gestión de riesgos como órdenes de límite de pérdidas y riesgos comerciales predeterminados para mitigar las posibilidades de liquidación.
